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日前,记者从宇华教育投资者处获得的一份材料显示,围绕可转债兑付相关问题,宇华教育的债券持有人小组或已达成初步意向。
据悉,目前宇华教育仍未偿还的债券本金数额为14.74亿港元,公司债券持有人小组合计持有目前存续债券的约75%。
据债券持有人小组介绍,目前经协商已达成四条一致条款:即大幅减少公司须于12月27日现金偿付的债券本金金额(由债券持有人按比例分配);取消认沽期权(相当于延长2年期限);债券票息不变;将债券的转股价下修为1.5港元,较目前的宇华股价有约35%的转股溢价率。
债券持有人小组表示,自9月开始谈判以来,希望能够推动达成既避免公司违约,又保护包括股东、学生、家长和员工在内所有相关者利益的条款意愿。
此外,债券持有人小组表示,为表诚意,小组有意从2024年3月起,用触发点为转股价格100%的发行人赎回权,取代现有的发行人赎回权(触发点为转股价格的130%)。
公告显示,今年11月30日,港股宇华教育称,由于公司核数师目前无法确定公司是否有充裕的离岸财务资源于2022年12月悉数赎回公司发行的可换股债券,公司未能于2022年11月30日刊发2022年年度业绩,公司股票自即日起停牌。
公司称,正与核数师紧密合作,并将向核数师通报与债券持有人讨论的最新进展。基于公司现时掌握的资料,董事会估计2022年年度业绩将于2022年12月27日前后刊发。
(文章来源:上海证券报)
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