(资料图片仅供参考)

来源：金融界基金

金融界基金11月03日讯大成MSCI中国A股质优价值100ETF基金11月02日上涨0.35%，现价1.132元，成交2.35万元。当前本基金场外净值为1.1498元，环比上个交易日上涨1.16%，场内价格溢价率为-1.55%。

最新报告期内，本基金收益率为16.31%，。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌1.14%，近3个月本基金净值下跌5.39%，近6月本基金净值下跌0.61%，近1年本基金净值下跌11.25%，成立以来本基金累计净值为1.1498元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为刘淼，自2020年06月29日管理该基金，任职期内收益4.68%。