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来源:金融界基金
金融界基金09月19日讯富国中证全指证券公司ETF基金09月16日下跌5.90%,现价1.053元,成交2977.04万元。当前本基金场外净值为1.0528元,环比上个交易日下跌5.80%,场内价格溢价率为0.02%。
本基金跟踪指数为中证全指证券公司指数,最新报告期内,本基金收益率为17.95%,业绩比较基准为中证全指证券公司指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌6.29%,近3个月本基金净值下跌10.11%,近6月本基金净值下跌9.63%,近1年本基金净值下跌25.88%,成立以来本基金累计净值为1.0528元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为王乐乐,自2020年01月21日管理该基金,任职期内收益5.28%。
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