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来源：金融界基金

金融界基金09月19日讯易方达沪深300非银ETF基金09月16日下跌4.87%，现价0.586元，成交28100.7万元。当前本基金场外净值为0.5853元，环比上个交易日下跌4.92%，场内价格溢价率为0.12%。

本基金跟踪指数为沪深300非银行金融指数，最新报告期内，本基金收益率为94.28%，业绩比较基准为沪深300非银行金融指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌1.78%，近3个月本基金净值下跌7.35%，近6月本基金净值下跌4.97%，近1年本基金净值下跌21.24%，成立以来本基金累计净值为1.7559元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为余海燕，自2014年06月26日管理该基金，任职期内收益75.59%。