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来源:金融界基金
金融界基金09月14日讯广发中证香港创新药ETF(QDII)基金09月13日下跌3.58%,现价0.835元,成交6500.49万元。当前本基金场外净值为0.8303元,环比上个交易日下跌4.11%,场内价格溢价率为0.57%。
本基金跟踪指数为中证香港创新药人民币全收益指数,业绩比较基准为中证香港创新药人民币全收益指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌10.61%,成立以来本基金累计净值为0.8303元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为刘杰,自2022年07月01日管理该基金,任职期内收益-16.98%。
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