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A股新年开门红:近4300只股票上涨 风电与软件板块大涨:焦点速看

2023-01-04 07:39:06 来源:证券时报网





(资料图片)

2023年首个交易日,沪指低开高走,盘中强势拉升涨近1%收复3100点;深成指、创业板指亦走高,科创50指数表现强势,涨超2%;两市成交额有所放大,全日成交近8000亿元,北向资金小幅净流出,上涨股票数量接近4300只。

截至收盘,沪指涨0.88%报3116.51点,深成指涨0.92%报11117.13点,创业板指微涨0.41%报2356.42点,科创50指数涨2.08%;两市合计成交7888亿元,北向资金净卖出6.45亿元。

盘面上看,软件、军工、半导体、医药、风电设备等板块强势拉升,有色、电力、化工、汽车等板块均上扬;数据确权、智慧政务、信创、大数据等题材表现亮眼;旅游、酒店餐饮板块大幅回落,酿酒、食品饮料等板块走低。

国金证券指出,尽管2022年12月以来全球市场在紧缩预期变化之下波动有所加大,但随着美国经济持续下行和通胀回落,紧缩缓和大势所趋,这将持续成为市场交易主线。A股做多窗口或延续至2023年3-4月,一方面全国两会召开引领政策预期达到高潮,另一方面美联储最后一次加息或发生在3月下旬或五月初的议息会议。如果把2022年4月底当作中期的市场底部,10月底市场二次探底结束。参照2018年底和2020年3月市场中期底部后的行情演绎,中期底部后市场都会经历一轮明显的反转行情。

11月市场反弹以来,尽管行业轮动较快,但市场风格以上证50和沪深300为代表的大盘股相对占优。11月以来市场交易主线基本围绕二阶拐点展开,也就是防疫政策拐点、地产政策拐点、经济预期拐点。尽管上述三条交易主线对应的行业差异较大,比如疫情相关的消费,地产相关的金融地产,经济相关的基建等。但从大小风格来看,这些行业基本都属于上证50或沪深300为代表的大盘股风格。目前二阶拐点交易逐步过渡至一阶拐点,市场风格“从大到小”概率不低,淡化总量因素,重视产业政策和产业趋势带来的机会。后续驱动大小风格切换的潜在因素可能来自,二阶拐点后一阶拐点落空,比如疫后消费K型恢复、地产销量难以明显改善、旺季开工不及预期。另外,大制造和大科技产业政策陆续出台催生科技成长行情。

该机构认为,春节前后消费恢复情况或成为市场风格拐点的第一观察点,消费恢复强度和结构决定了经济的弹性。但整体而言,政策预期交易逐步过渡至基本面交易阶段,单纯估值修复主线逐步过渡至估值和业绩双支撑的主线。重点布局产业政策和产业趋势共振的行业。

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(文章来源:证券时报网)

关键词: 软件板块
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