美国通胀数据又一次吓坏全球资本市场！

据央视新闻报道，当地时间13日，美国劳工部公布的最新数据显示，美国8月消费者价格指数（CPI）环比上涨0.1%，同比上涨8.3%，预估为8.1%。当月，剔除波动较大的食品和能源价格后，核心CPI环比上涨0.6%，同比上涨6.3%。

数据公布后，股市、债市、汇市、虚拟货币和贵金属五大市场全线大跳水。其中，美股大幅低开，随后三大股指迅速扩大跌幅。截至收盘，纳指跌5.16%，创2020年3月中旬以来单日最大跌幅；标普500指数跌4.33%，道指跌3.94%，均创2020年6月中旬以来最大单日跌幅。

(资料图)

一起来看看发生了什么。

01

美国8月CPI上涨8.3%超预期

吃、住、医疗价格继续上行

当地时间9月13日，美国劳工统计局公布的数据显示，美国8月CPI同比上涨8.3%，高于市场预期的8.1%，低于7月的8.5%，虽然较7月下落了0.2个百分点，但降幅并没有市场预期的那样大，证明物价压力依然偏高，且普遍存在。

（美国未季调CPI年率）

这个数据意味着什么？分析认为，居高不下的CPI同比增速再度强化了美联储暴力加息的预期。

美国劳工统计局公布的数据还显示，8月份能源价格同比下跌5%，其中汽油指数下跌10.6%。但能源价格的下降被其他地方的增长所抵消。其中，8月份食品指数环比上涨0.8%，占CPI权重约三分之一的住房成本上涨0.7%，同比上涨6.2%。

住房成本继续增加。8月住房指数环比上涨0.7%，高于7月的0.5%。8月租金指数上涨0.7%，业主等效租金（OER）上涨0.7%。同比来看，住房价格指数上涨了6.24%，比7月的5.69%大幅上行，与此同时，租金通胀率升至6.74%。

此外，医疗服务也出现大幅增长，环比上涨0.8%，同比上涨5.6%。

02

市场开始押注100个基点加息

投资者大量逃离美股

分析认为，居高不下的CPI同比增速再度强化了美联储持续激进加息的预期。

由于CPI和核心CPI是美联储制定货币政策的关键指标，美联储将在9月20日至21日召开最新的货币政策会议。刚刚公布的8月CPI报告是会议前发布的最后一个重大数据。8月CPI数据公布后，市场普遍预计货币政策决策者将在下次会议上连续第三次加息75个基点。

有分析认为，8月超预期的通胀或将推动美联储保持较大幅度加息。数据公布后，芝商所FedWatch工具显示，美联储9月加息75个基点的概率为80%，加息100基点的概率升至20%。

为将通胀降至2%的基准目标利率，美联储已在今年连续四次加息，其中包括在6月和7月连续两次“巨幅”加息0.75%。联邦基金利率目前为2.25%-2.50%。

当地时间13日，美国总统拜登就最新通胀形势发表讲话。拜登表示，总体而言，过去两个月美国的物价基本持平，这对美国家庭来说是个好消息。但是，美国降低通胀还需更多的时间和决心。

美国银行最新发布的一项调查显示，在经济衰退迹象持续出现后，投资者大量逃离股票，对股票的配置处于历史低点，现金敞口处于历史高位。

03

通胀数据吓崩美股，纳指暴跌超5%

欧洲股市全线下跌，比特币大跌

美国CPI数据出来之后，全球市场血雨腥风，都崩了。

美股早盘出现大幅下跌。截至收盘，纳指跌5.16%，创2020年3月中旬以来单日最大跌幅；标普500指数跌4.33%，道指跌3.94%，均创2020年6月中旬以来最大单日跌幅。

另外罗素2000小盘股指数跌超3%。VIX恐慌指数大涨14%至27.27点，该指数由芝加哥期权期货交易所于1993年推出，是衡量市场风险和投资者恐慌度的指标指数。

美股大型科技股跌势明显，苹果跌5.87%、亚马逊跌7.06%、奈飞跌7.78%、谷歌跌5.9%、脸书跌9.37%、微软跌5.5%。

欧股收盘全线下跌，德国DAX指数跌1.59%报13188.95点，法国CAC40指数跌1.39%报6245.69点，英国富时100指数跌1.17%报7385.86点。

土耳其股指跌超6%，创2月份以来最大盘中跌幅，先前一度触发市场熔断机制。

基准10年期美国国债收益率跃升4.9个基点至3.413%，接近2022年的最高水平。与此同时，对近期利率预期更为敏感的2年期美债收益率收于3.766%，为2007年以来的最高水平，收益率和价格走势相反。债券收益率的上升是另一个迹象，表明投资者在数据发布后预期利率会上升。

国际原油期货结算价小幅收跌。WTI 10月原油期货收跌0.53%，报87.31美元/桶。布伦特11月原油期货收跌0.88%，报93.17美元/桶。

COMEX 8月黄金期货收跌1.30%，报1717.40美元/盎司。

由于市场对美联储加息预期升温，美元指数13日大幅上涨。

衡量美元对六种主要货币的美元指数当天上涨1.37%，在汇市尾市收于109.8150。

截至纽约汇市尾市，1欧元兑换0.9979美元，低于前一交易日的1.0120美元；1英镑兑换1.1503美元，低于前一交易日的1.1679美元。

1美元兑换144.37日元，高于前一交易日的142.74日元；1美元兑换0.9607瑞士法郎，高于前一交易日的0.9540瑞士法郎；1美元兑换1.3154加元，高于前一交易日的1.2984加元；1美元兑换10.6774瑞典克朗，高于前一交易日的10.4963瑞典克朗。

随着金融市场普跌蔓延到数字资产领域，比特币一度重挫逾10％，创6月以来最大跌幅。截至发稿，比特币报20228美元，跌幅9.52%。以太坊、狗狗币跌幅超5%。

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来源 读创财经综合

编辑 信嘉毅

责编 朱峰

监制 肖晗

校审 孙世建

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