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天天微速讯:国泰中证全指家用电器ETF净值下跌1.85% 请保持关注

2022-10-03 08:10:15 来源:金融界基金


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来源:金融界基金

金融界基金10月03日讯国泰中证全指家用电器ETF基金09月30日下跌2.11%,现价1.02元,成交6897.44万元。当前本基金场外净值为1.0223元,环比上个交易日下跌1.85%,场内价格溢价率为-0.23%。

本基金跟踪指数为中证全指家用电器指数,最新报告期内,本基金收益率为15.73%,业绩比较基准为中证全指家用电器指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌6.57%,近3个月本基金净值下跌11.67%,近6月本基金净值上涨2.99%,近1年本基金净值下跌13.82%,成立以来本基金累计净值为1.0223元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为徐成城,自2020年02月27日管理该基金,任职期内收益2.23%。

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