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ChatGPT火出圈!“AI茅”爆拉 内外资200亿抄底 押中多只大牛

2023-02-15 21:27:38 来源:东方财富研究中心



【资料图】

今日(2月15日)大盘全天震荡调整,三大指数均小幅下跌,创业板指领跌,两市成交额9373亿,较上个交易日放量233亿。截至收盘,沪指跌0.39%,深成指跌0.25%,创业板指跌0.7%。

板块方面,信创全面爆发,三大细分计算机设备、互联网服务、通信等领涨两市;医疗服务、化肥、能源金属领跌两市。

“人工智能茅”爆拉

今日信创全面扩散,细分方向再度爆发,ChatGPT方向领涨,海天瑞声尾盘涨停再创历史新高,13个交易日涨260%,初灵信息20CM涨停,三六零尾盘封板,鸿博股份7天6板,算力方向浪潮信息5天3板,CPO方向通宇通讯2连板,数据确权方向人民网涨停。

需要注意的是,千亿巨头科大讯飞大涨超7%,成交量放大至68亿元,是上个交易日的34亿的2倍,作为“人工智能茅”,科大讯飞是典型的机构抱团票,突然爆发或表明信创不仅仅是简单的“主题投资”。


据澎湃新闻,科大讯飞副总裁、研究院执行院长刘聪表示,“通过最近两个多月的系统分析和快速验证,非常有信心实现ChatGPT类似的技术阶跃进步,并在中文认知智能领域达到国际领先水平。”

科大讯飞此前在机构调研中也表示,在未来的技术红利兑现中,科大讯飞将是显著的受益者。

国信证券2月14日研报认为,科大讯飞23年随着大项目的逐步招投标以及政府财政情况缓解,公司业务有望触底回升。公司承建唯一的国家认知智能重点实验室,是认知智能领域的国家队,14年正式启动讯飞超脑计划,研发基于类人神经网络的认知智能系统,未来公司有望突破认知智能技术的藩篱而全面赋能下游各个赛道,进而持续享受技术领先带来的竞争优势。

自今年1月以来,北向资金与主力资金也逆势抄底了一批信创类个股,主要标的隶属计算机板块(申万1级)。

主力资金:120多亿抄底 频频押中牛股

先来看主力资金,东方财富Choice数据显示,今年1月以来,主力资金净买入92只信创板块个股,总金额超120亿元。

个股方面,浪潮信息排名第一,主力净买超23亿元;科大讯飞排名第二,主力净买超19亿元。

三六零、中科曙光、金山办公、英方软件、中国长城、博彦科技、海康威视、启明星辰、中科创达等个股主力净买额在8亿元至2亿元之间不等。

从股价表现看,主力资金重点配置的个股中牛股频出,科创板个股格灵深瞳涨超80%,三六零则涨超70%,且上涨期间有4个涨停板。

北向资金:过百亿增仓 最爱恒生电子

再看北向资金,东方财富Choice数据显示,今年1月以来,北向合计增仓58只信创板块个股,总金额超百亿。

具体来看,恒生电子排名第一,北向增仓超23亿元;同花顺排名第二,北向增仓超13亿元。

广联达、启明星辰、用友网络、浪潮信息、指南针、大华股份、中国软件、宝信软件、新大陆等个股北向增仓金额在12.5亿元至2亿元之间不等。

从股价表现看,北向重点增仓个股表现不错,其中浪潮信息今年以来涨幅已经超70%。

机构后市展望

对于ChatGPT为代表的信创之后怎么走,机构纷纷发表自己的看法。

申万宏源证券表示,ChatGPT的板块扩散规律是什么?国内来看,若不考虑后续发展,基本面直接受益有限。因为国内小模型(即AI 模型开始就有较好ROI 和净利率)为主,适用大模型的领域有限,未来大模型可能渗透搜索、UGC 等,所以A股走势很快成为了“热点轮动”。国内轮动的规律是,逐渐上游化,逐渐重视业绩增速。

申万宏源证券认为,按照上述趋势,可以预测后续三种可能。1)第一种是其他AI 行业赛道。例如AI金融应用、AI 汽车应用、AI 医疗,AI 电力应用尚未表现。

2)第二种是,回归A 股AI 应用领军。例如安防双杰、科大讯飞(国内NLP 最佳AI公司)、金山办公(微软的AI 对标,预计金山WPS 一样与AI 深度绑定。

3)第三种是,若AIGC 弹性暂时平息,应当回到成长领军、其他赛道领军。结合2023 年计算机“收入-成本”错配机会,一条主线难掩整体计算机机会,例如未来业绩增速加速的石基信息、深信服、英方软件、恒生电子等,再例如其他景气赛道(信创、数据安全、数据交易)。

兴业证券表示,ChatGPT火出圈背后是“人类反馈强化模型”的应用。AIGC 将持续拓宽AI 产业边界,市场规模持续快速增加。当前微软(OpenAI)、谷歌(DeepMind)、百度(文心)、Meta(MetaAI)等巨头纷纷入局AIGC 产业,随着AI 技术的迭代发展,AIGC 在变革内容产业的同时,将与搜索、办公、教育、金融、医疗、工业、影视、游戏等行业结合,进一步拓宽AI 应用场景,加速AI 商业落地。

据工信部,截至目前,我国AI 核心产业规模超过4000 亿元,企业数量接近4000 家,带动相关产业规模超数万亿元,并将持续快速增加。

(文章来源:东方财富研究中心)

关键词: ChatGPT 创业板指
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