来源：金融界基金

金融界基金09月01日讯嘉实基本面50指数(LOF)A基金08月31日上涨1.08%，现价1.578元，成交15.77万元。当前本基金场外净值为1.5980元，环比上个交易日上涨1.19%，场内价格溢价率为-0.19%。

本基金为上市可交易型股票型基金、指数型基金，金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨0.93%，近3个月本基金净值下跌0.62%，近6月本基金净值下跌4.64%，近1年本基金净值下跌0.58%，成立以来本基金累计净值为1.5980元。

(资料图)

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为李直，自2021年09月24日管理该基金，任职期内收益-5.06%。

最新基金定期报告显示，该基金重仓持有中国平安（持仓比例8.98%）、招商银行（持仓比例5.23%）、兴业银行（持仓比例4.74%）、中国建筑（持仓比例4.32%）、万科A（持仓比例3.51%）、工商银行（持仓比例3.50%）、交通银行（持仓比例3.33%）、民生银行（持仓比例2.83%）、格力电器（持仓比例2.72%）、上汽集团（持仓比例2.69%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

报告期内，本基金日均跟踪误差为0.06%，年化跟踪误差为0.90%，符合本基金基金合同中约定的日均跟踪误差不超过0.35%的限制。

报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末嘉实基本面50指数(LOF)A基金份额净值为1.6761元，本报告期基金份额净值增长率为0.65%；截至本报告期末嘉实基本面50指数(LOF)C基金份额净值为1.1649元，本报告期基金份额净值增长率为0.45%；业绩比较基准收益率为-0.81%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

基本面50指数为首只内地基本面指数，以4个基本面指标（营业收入、现金流、净资产、分红）来衡量的经济规模最大的50家A股上市公司为样本。