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全球速讯:百亿私募大举增持紫金矿业 景气赛道谨防拥挤踩踏

2022-10-26 19:27:47 来源:华夏时报



(资料图片仅供参考)

随着三季报数据持续披露,私募基金的重仓股浮现。私募排排网统计数据显示,截至10月25日,一共有20家百亿私募旗下产品进入到46家上市公司前十大流通股东名单,合计持股市值293.31亿元,其中增持上市公司11家,新进上市公司10家,减持上市公司10家,另有15家持股不变。

私募如何看待四季度行情?建泓时代投资总监赵媛媛对《华夏时报》记者表示,展望四季度,市场在未来一个月或维持偏强震荡,结构性机会或将围绕中国式现代化、中欧合作、美联储态度变化这三个因素。在中国式现代化方针下需要关注教育科研、医疗养老、军工、乡村建设等领域在设备更新和信息化方面的产业政策。中欧合作重点领域或将在能化、能耗产品,交运和汽车配件也可关注。此外,如果美联储在中期选举后显著转鸽,对外资青睐的清洁能源板块也会形成短期支持。

紫金矿业获增持

上述20家百亿私募旗下产品进入到46家上市公司前十大流通股东名单,从持仓市值看,紫金矿业是百亿私募基金第一大重仓股,持仓市值达到719477.18万元;中国巨石、恒立液压位列第二、第三大重仓股,持仓市值达到131785.86万元、97352万元。

此外,圆通速递、航天电器、通策医疗、久立特材、利安隆、华峰化学、润邦股份均位列私募重仓前十名。

不过,值得注意的是,位列前十的重仓股中,有6只遭到减持,其中,恒立液压被大幅减持2850万股;3只持股不变,仅紫金矿业在本期获得增持,增持了2600万股。

天眼查资料显示,恒立液压成立于2005年,位于江苏省常州市, 是一家以从事通用设备制造业为主的企业。从三季报情况看,前三季度公司实现营收59.20 亿元,同比下降17.58%;实现归母净利润17.49 亿元,同比下降11.91%。其中第三季度单季度实现营收20.33 亿元,同比上升3.96%;实现归母净利润6.92 亿元,同比上升19.98%。

紫金矿业成立于2000年,位于福建省龙岩市。三季报显示,2022年前三季度公司实现营收2041.91亿元,同比增长20.84%;归母净利润166.67 亿元,同比增长47.47%。分季度看,第三季度公司实现营收717.34 亿元,同比增长21.35%,环比增长5.98%;归母净利润40.37 亿元,同比减少13.24%,环比减少37.95%。

解码三季度投资路径

《华夏时报》记者采访了几家私募基金,从其三季度持仓中窥见私募投资攻略。

建泓时代成立于2015年,管理规模5亿元-10亿元,是一家以股票策略为主的私募基金。

建泓时代投资总监赵媛媛对《华夏时报》记者表示,三季度指数萎靡,但不断下行的中期利率意味着市场更偏好主题性中短期机会。公司部分产品在三季度抓住了欧洲能源短缺这条主线,参与了相关的能源运输、热泵、取暖设备等结构性机会并为投资者创造了显著的绝对受益。

顺时投资成立于2012年,管理规模20亿元-50亿元,是一家以期货及衍生品策略为主要策略的私募基金公司。

顺时投资权益投资总监易小斌对《华夏时报》记者分析称,我们更加青睐于成长型的上市公司。首先,公司的PEG是我们关注的一个关键指标。公司的业绩是极其重要的,但必须是动态变化且逐渐向好的,并不是仅仅看它的静态PE,一些相对的传统行业,如银行、建筑等,虽然估值比较便宜,但如果没有业绩进一步改善的向好因素,我们只是会作为一个关注方向,更多的重点还是会集中在景气赛道中,如新能源、半导体、军工以及TMT和生物医药等,所以成长性的业绩是重点。

其次,也会关注拥挤度,如果处于相对标配的位置,弹性会更大一些,太拥挤容易形成踩踏。

第三,还是会对公司所处行业的政策支持力度做一个相对定性的评估,这会决定持有公司的时间长短。考虑到市场的不确定性以及风险控制的要求,我们公司三季度的持仓会相对均衡一点。景气赛道仍然是关注的重点,动力电池相关环节、光伏等配置的比例会比较高一点,半导体行业也有涉及。但也会在一些防御性行业做一些自下而上的挑选,如消费中的食品饮料行业、稳增长中的建材行业等。选股的重要关注点还是业绩的动态变化情况,因为今年市场整体状况不好,很难获取行业的贝塔收益,只能寄希望于少数公司的超额收益,但难度确实还是很大。

(文章来源:华夏时报)

关键词: 紫金矿业
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