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天天热消息:鹏华中证传媒ETF净值下跌1.81% 请保持关注

2022-09-08 07:06:53 来源:金融界基金


(资料图片)

来源:金融界基金

金融界基金09月08日讯鹏华中证传媒ETF基金09月07日下跌1.84%,现价0.801元,成交931.03万元。当前本基金场外净值为0.8012元,环比上个交易日下跌1.81%,场内价格溢价率为-0.03%。

本基金跟踪指数为中证传媒指数,最新报告期内,本基金收益率为-12.60%,业绩比较基准为中证传媒指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌2.22%,近3个月本基金净值下跌5.94%,近6月本基金净值下跌13.52%,近1年本基金净值下跌17.21%,成立以来本基金累计净值为0.8012元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为罗英宇,自2022年08月03日管理该基金,任职期内收益3.78%。

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