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每日速讯:浦银安盛MSCI中国A股ETF净值上涨1.11% 请保持关注

2022-09-07 07:54:45 来源:金融界基金


【资料图】

来源:金融界基金

金融界基金09月07日讯浦银安盛MSCI中国A股ETF基金09月06日上涨1.08%,现价1.4元,成交2757.79万元。当前本基金场外净值为1.4010元,环比上个交易日上涨1.11%,场内价格溢价率为-0.07%。

本基金跟踪指数为MSCI中国A股在岸指数,最新报告期内,本基金收益率为51.18%,业绩比较基准为MSCI中国A股在岸指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌1.96%,近6月本基金净值下跌6.09%,近1年本基金净值下跌12.78%,成立以来本基金累计净值为1.4010元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为陈士俊,自2020年04月30日管理该基金,任职期内收益38.56%。

高钢杰,自2020年06月04日管理该基金,任职期内收益34.08%。

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