(资料图)
来源:金融界基金
金融界基金08月25日讯国泰上证综合ETF基金08月24日下跌1.52%,现价1.056元,成交3928.0万元。当前本基金场外净值为1.0380元,环比上个交易日下跌1.92%,场内价格溢价率为0.19%。
本基金跟踪指数为上证综合指数,最新报告期内,本基金收益率为6.71%,业绩比较基准为上证综合指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌0.61%,近3个月本基金净值上涨9.14%,近6月本基金净值下跌2.07%,近1年本基金净值上涨0.65%,成立以来本基金累计净值为1.0380元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为谢东旭,自2020年08月21日管理该基金,任职期内收益3.77%。
梁杏,自2020年08月21日管理该基金,任职期内收益5.80%。
Copyright 2015-2022 企业财报网 版权所有 备案号:京ICP备12018864号-21 联系邮箱:2 913 236 @qq.com