近期，市场明显回暖，新能源板块也再次复苏。不过，这一次新能源板块回暖的主角既不是“宁王”也不是“迪王”。

(资料图片)

11月7日晚间，3家公司齐齐发布股票交易异动公告或风险提示公告，因为在过去的几个交易日，他们都因一些涉“锂”传闻而连续涨停。

赛伍技术因涉及“宁王”3连板：

中铝国际因涉及“盐湖提锂”3连板：

西藏城投因参股公司有“碳酸锂盐湖”2连板：

上市公司：“有关系但不多”

赛伍技术、中铝国际、西藏城投在连板之后发布公告提示风险和“辟谣”，但从公告内容看，3家公司的确跟市场传闻确有一定关系，不能说是风马牛不相及，但也仅仅只能算是沾点边。

11月7日，赛伍技术发布股票交易风险提示公告：

赛伍技术在公告中表示，公司关注到有市场媒体报道称，公司涉及宁德时代概念、异质结HJT电池概念、IGBT概念。经核实，2022年1-9月份，公司宁德时代相关产品销售额占前三季度总销售额的1.36%；异质结HJT电池相关产品销售额占前三季度总销售额的0.01%；IGBT相关产品销售额占三季度总销售额的0.22%。相比公司其他主营业务产品，上述产品的销售额占比较小，对公司业绩的影响较小。

可以看到的是，尽管赛伍科技与宁德时代确有交易，但相关销售额仅占1.36%，完全不是市场想象中的“宁王概念股”。

随后是中铝国际发布的股票交易异动公告：

针对公司涉及盐湖提锂热点概念，中铝国际表示，1. 公司的主营业务为工程设计及咨询、工程及施工承包、装备制造及贸易，主营业务营业收入占比为100%。

2. 公司掌握的盐湖提锂技术仅为锂生产企业提供工程设计及咨询服务，公司不涉及盐湖提锂相关投资业务，不直接生产锂材料，仅为锂生产企业提供技术设计及咨询、工程施工服务，该业务不会对公司业绩造成重大影响。

3. 公司锂相关业务营业收入占比较小，对公司业绩不构成重大影响。截至2022年10月31日，公司锂相关业务在手订单占公司在手订单总额比例约为0.77%；2022年1-10月，锂相关业务营业收入占比约为0.27%。

从这则公告中可以看到，中铝国际的确跟盐湖提锂沾边，但不直接生产锂材料，仅为锂生产企业提供技术设计及咨询、工程施工服务；同时锂相关业务在手订单占公司在手订单总额比例约为0.77%。

最后是西藏城投的股票交易异动公告：

针对参股公司的相关传闻，西藏城投表示，公司投资的国能矿业系公司参股公司，未纳入合并报表范围，公司对其仅有权益性投资收益。近期由于西藏疫情，国能矿业相关项目的环境影响评价受到一定影响，该项目尚未进入实质生产阶段，不会对公司今年的业绩造成实质性影响。

需要注意的是，西藏城投因国能矿业而被炒作已经不是第一次。

在2021年8月时，西藏城投就曾发布公告表示，国能矿业盐湖提锂项目目前尚不具备生产条件，且后续的开发投入仍需较长时间，最终投产的时间难以确定，短期对公司的经营业绩无实质性影响。西藏城投在当时还指出，矿产资源开采是一个建设周期长、资金投入大的行业，国能矿业未来可能面临包括但不限于下列主要风险：(1)工程建设资金前期投入较大的风险；(2)工艺路线无法达到预期采矿规模的技术风险；(3)由于开采环境和自然条件发生较大变化而产生的风险；(4)其他税收政策变化的风险。

今年8月，由于股价连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，西藏城投再发股票交易异动公告，公告中称，国能矿业系公司参股公司，未纳入合并报表范围，公司对其仅有权益性投资收益。近期国能矿业的西藏自治区日土县结则茶卡盐湖矿区(改扩建)6万吨锂盐矿产资源(3万吨工业级氢氧化锂)开发利用项目环境影响评价文件第二次公示的公示期已结束，该项目为国能矿业与西安蓝晓科技新材料股份有限公司(简称“蓝晓科技”)合作的委托加工项目，待环评通过后，蓝晓科技尚需进行相关的产线建设工作，后续开发仍存在一定的不确定性。该项目尚未进入实质生产阶段，不会对公司今年的业绩造成实质性影响。

谁在炒作热点概念？

到底是谁在炒作赛伍技术、中铝国际、西藏城投等与新能源沾边的热点股？

首先可以看到的是，上述3家公司的总市值都并不高，均在100多亿元；其次，3家公司的股价在经历市场调整后，均大幅下挫；最后是3家公司几乎都能跟新能源、锂等热门概念相关。

而从龙虎榜数据来看，也多是以游资席位居多，比如在西藏城投的龙虎榜单中，有4家营业部被标注为“实力游资席位”：

从该龙虎榜当中买1位置的“安信证券股份有限公司西安曲江池南路证券营业部”来看，该营业部最近几天买入的个股也是多以新能源、锂相关的个股为主，在11月4日时，更是用1.72亿元冲进了盐湖股份中。

需要在注意的是，参与热点炒作的风险极为巨大，以西藏城投为例，在2021年8月时，因国能矿业盐湖提锂项目，该股同样连拉3个涨停，当年8月18日-9月15日，在短短21个交易日中涨幅超过70%；但在9月15日后的近两个月中，股价迅速回落，大跌超40%，基本是从哪来回哪去。

新能源还有机会吗？

近期资金对于赛伍技术等个股的炒作，也能看出市场对新能源相关板块的巨大期望。在市场逐步回暖之后，前期跌幅巨大的新能源板块还有机会吗？

对于近期的新能源车市场，乘联会表示，10月全国新能源乘用车市场产销态势平淡，领军厂商努力保持强势良好态势。

乘联会同时指出，考虑到主力企业中的个别企业10月减量因素与增量因素的平衡，10月主力企业占比较上月主力企业(万辆以上)保持基本稳定，因此预估10月乘联会新能源乘用车厂商批发销量68万辆，环比9月增长1%，同比去年10月增长约87%。

对此，信达证券认为，当前新能源车仍然处于优质供给催生需求的阶段，展望2023年的车型供给更为丰富，有望刺激需求的增长。调整至今的锂电板块处于底部区间，建议积极配置。当前产业链景气度继续向上，看好电池为首的整体板块反弹，电池板块当前盈利处于低位，且电池龙头企业的一体化后续逐步贡献业绩，同时电池是具备know-how的高端制造业，市场格局相对稳固。

光大证券指出，目前虽然电池整体产能过剩，但优质产能仍十分紧缺，重点关注海外占比高、下游客户优质、跟下游有谈价余地、以及储能占比提升的电池厂。格局趋弱虽然压制企业盈利，但预期已充分反应，且是行业发展至当前阶段的正常现象，进一步说明盈利维稳能力强的优质产能的稀缺性，对于各细分龙头来说是格局出清、市占率提升的重要窗口期。