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【环球播资讯】易方达恒生港股通新经济ETF净值下跌2.27% 请保持关注

2022-09-06 07:11:05 来源:金融界基金


(资料图片)

来源:金融界基金

金融界基金09月06日讯易方达恒生港股通新经济ETF基金09月05日下跌1.68%,现价1.014元,成交7214.22万元。当前本基金场外净值为0.9901元,环比上个交易日下跌2.27%,场内价格溢价率为0.70%。

最新报告期内,本基金收益率为15.63%,。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌9.20%,近3个月本基金净值下跌6.49%,近6月本基金净值下跌1.00%,成立以来本基金累计净值为0.9901元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为范冰,自2022年03月03日管理该基金,任职期内收益-0.99%。

宋钊贤,自2022年03月03日管理该基金,任职期内收益1.31%。

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