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世界最资讯丨招商中证全球中国互联网ETF(QDII)净值下跌5.21% 请保持关注

2022-11-02 07:03:03 来源:金融界基金


(资料图)

来源:金融界基金

金融界基金11月02日讯招商中证全球中国互联网ETF(QDII)基金10月28日上涨7.83%,现价0.716元,成交4180.42万元。当前本基金场外净值为0.6472元,环比上个交易日下跌5.21%,场内价格溢价率为-0.80%。

本基金跟踪指数为中证全球中国互联网指数(人民币),最新报告期内,本基金收益率为-16.53%,业绩比较基准为中证全球中国互联网指数(人民币)。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌23.39%,近3个月本基金净值下跌32.55%,成立以来本基金累计净值为0.6472元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为苏燕青,自2022年07月04日管理该基金,任职期内收益-35.28%。

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