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来源：金融界基金

金融界基金09月23日讯国泰标普500ETF(QDII)基金09月21日下跌1.67%，现价1.002元，成交6095.31万元。当前本基金场外净值为0.9924元，环比上个交易日下跌1.52%，场内价格溢价率为2.68%。

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金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌8.13%，近3个月本基金净值上涨4.64%，成立以来本基金累计净值为0.9924元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为徐成城，自2022年05月09日管理该基金，任职期内收益0.77%。