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来源:金融界基金
金融界基金09月06日讯招商中证香港科技ETF(QDII)基金09月05日下跌2.15%,现价0.837元,成交4892.91万元。当前本基金场外净值为0.8154元,环比上个交易日下跌2.25%,场内价格溢价率为0.44%。
本基金跟踪指数为中证香港科技指数(人民币),最新报告期内,本基金收益率为-4.25%,业绩比较基准为中证香港科技指数(人民币)。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌7.82%,近3个月本基金净值下跌4.25%,近6月本基金净值下跌3.89%,成立以来本基金累计净值为0.8154元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为苏燕青,自2022年01月26日管理该基金,任职期内收益-16.58%。
刘重杰,自2022年01月26日管理该基金,任职期内收益-16.58%。
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