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环球聚焦:千亿龙头涨停!EVA价格拐点将至 光伏赛道持续活跃 这一方向或成最大机会

2022-08-05 08:43:10 来源:财联社

今日(8月2日),东方盛虹尾盘拉升封板涨停,截止收盘,获近3.9万手近8500万资金封单,且总市值提升至1367亿元。近日,东方盛虹持续活跃,自7月27日以来连日拉涨,截止今日收盘,近5个交易日累计上涨近30%。

光伏EVA持续景气,多只龙头连日上涨

消息面,随着金九银十需求将至,EVA产品价格拐点有望来临。国信证券指出,目前华东地区国产发泡料价格约23000元/吨,线缆料价格约26000元/吨,光伏料价格约29000元/吨以上,卓创资讯测算,目前行业税前毛利约14000元/吨以上。目前产业链库存低位,但下游进入相对需求淡季,行业拐点近期来临,同时9-10月份国内有部分厂家大修,有望放大供给缺口。


【资料图】

据悉,光伏EVA即为光伏胶膜,是光伏组件不可缺少的一部分,在光伏组件中成本占比约8%。信达证券指出,从新增产能方面来看,产能依旧远不及需求。而新增产能还面临着投产时间、VA含量不能满足光伏级需求等方面的不确定性。海外新增产能方面,扩产或新产的公司较少,带来的产能增量不明显,全球供需依然紧张。光伏胶膜在光伏组件成本中占比较低,在供需紧张的情况下,涨价更能够被下游企业接受,预计未来一两年价格将继续维持高位。

受光伏EVA行业景气度提振,东方盛虹股价连日走高,近5个交易日累计上涨超30%,同时录得5天2板。此前,公司在互动平台表示,公司目前为国内最大的光伏料EVA生产商,主要利用管式装置生产,具有单程转化率高、产能利用率高、连续运行时间长等优势。同为EVA概念龙头的联泓新科近期也开启了上涨模式,截止今日收盘,近5日累计拉升近25%。

光伏赛道持续高景气,关注新技术电池组件

近几个月来,光伏赛道依旧维持高歌猛进的态势,截止今日收盘,板块指数自6月以来至今累计上涨近21.4%,远超上证指数同期涨跌幅(-0.01%)。个股方面,同样以6月1日至今来统计,宝馨科技累计上涨近246.8%,京山轻机、赣能股份、祥鑫科技、金辰股份、春兴精工、固德威、金盘科技、昱能科技股价成功翻倍。而对于光伏的细分方向,有机构认为,大尺寸新技术电池组件是下半年光伏板块最大机会所在。

中信建投证券指出,电池片边际新增供给有限,可能是硅料产能释放后,行业利润的流向环节,同时新技术的不确定性更延宕了行业扩产进度,今年一季度开始电池片盈利进入上升周期。往下半年看,硅料产能投放将带来组件排产明显提升,组件月度产出为25-27GW,硅料出现硬缺口,但即便这种情况下,电池片几无库存,产能全部开满,若四季度硅料产能得以释放,月度供给有望超过35GW,但电池片产能几无新增,可能利润主要流向的主材环节。

受益标的方面,中信建投证券认为,一方面从估值水平来看,电池环节对应2023年PE水平较低普遍在20x以下(钧达股份、爱旭股份等),单位盈利有上升空间,估值弹性也比较大,同时由于过去电池环节格局分散、盈利能力较差,因此电池相关上市公司标的也相对稀缺,目前大规模独立头部电池厂家仅通威、爱旭等厂商,而钧达股份、中来股份、聆达股份、沐邦高科、金刚玻璃等公司厂商目前也在积极布局高效电池技术产能,后续值得持续跟踪。

此外,目前组件企业实际上都自带电池片,也将显著受益于电池环节盈利释放。建议优先关注电池自供比例高的一体化公司,天合光能、隆基绿能、晶澳科技、中来股份等,以及设备公司捷佳伟创等。

(文章来源:财联社)

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