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(原标题:“爆款”再现 朱红裕新基单日吸金超百亿!社会责任主题上市公司仓位将不低于80%)
智通财经APP获悉,4月24日,由老将朱红裕担纲的招商社会责任首发,限额30亿。截至下午六点,来自渠道的消息显示,该基金单日已经吸金超100亿元。具体的配售比例需要等待发行公告。该基金分为A、C、D三个份额,其中A类份额针对个人投资者发售,每一位投资者单日申购的上限为50万元。
公开资料显示,这是一只偏股混合型基金,公告显示,该基金投资组合中股票、存托凭证投资比例为基金资产的60%-95%,其中,投资于社会责任主题的上市公司股票不低于非现金基金资产的80%,投资于港股通标的股票的比例不超过该基金股票资产的50%。
该基金拟任基金经理为朱红裕,他自加入招商基金后,现任公司总经理助理、首席研究官。朱红裕有超11年产品投资管理经验,从业经历遍布券商研究所、公募、私募、理财子,兼具一级市场和二级市场投资经验。
招商社会责任混合基金是继招商核心竞争力之后,朱红裕发行的第二只新基金。朱红裕将秉持逆向投资、均衡布局的投资理念,坚持用“资产配置和行业比较”的思维去考虑总体仓位和行业选择,力争在为投资者创造价值的同时,也通过该基金积极投身公益事业,努力为社会创造价值。
对于社会责任主题股票的筛选,基金招募说明书中显示,该基金通过对上市公司选取上述两个维度中最有代表性和普适性并且相对可获取溯源的指标,再进一步综合上市公司公开披露的财务数据、企业社会责任报告、交易所网站、新闻媒体关键词抓取以及研究员内部打分情况等,将各类指标信息按照10档排序从低到高依次打分,再结合敏感性回测和研究员内部定性评价给出不同行业的细项指标权重,最后将每个公司的各项指标加权汇总并按照分数高低排序,选取得分排名前30%的股票作为社会责任主题股票的备选股票池,其中,该基金还将重点关注备选股票池中的国企、央企上市公司。未来,随着社会责任主题外沿的不断拓展和调整,该基金可以结合监管要求与市场环境的变化,对社会责任主题的界定进行动态调整,并在更新招募说明书中公告。
此前,在2022年4月13日,朱红裕发行了招商核心竞争力混合,自成立至今回报率为53.05%,规模也从新发时的7.54亿元增加至今年一季度末的83.19亿元。
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