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热议:嘉实中证软件服务ETF净值下跌1.23% 请保持关注

2022-10-19 07:12:09 来源:金融界基金


(资料图)

来源:金融界基金

金融界基金10月19日讯嘉实中证软件服务ETF基金10月18日下跌1.28%,现价0.77元,成交2852.89万元。当前本基金场外净值为0.7687元,环比上个交易日下跌1.23%,场内价格溢价率为0.17%。

本基金跟踪指数为中证软件服务指数,最新报告期内,本基金收益率为-18.62%,业绩比较基准为中证软件服务指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨0.10%,近3个月本基金净值下跌0.40%,近6月本基金净值上涨1.98%,近1年本基金净值下跌25.61%,成立以来本基金累计净值为0.7687元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为田光远,自2021年06月04日管理该基金,任职期内收益-26.50%。

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