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焦点快报!债市纵览:央行公开市场操作净投放量630亿元 国债期货全线收涨

2023-04-27 18:36:44 来源:东方财富Choice数据

据国家统计局网站消息,2022年12月份,全国工业生产者出厂价格同比下降0.7%,环比下降0.5%;工业生产者购进价格同比上涨0.3%,环比下降0.4%。2022年全年,工业生产者出厂价格比上年上涨4.1%,工业生产者购进价格上涨6.1%。


(相关资料图)

债市重大事件

每日要闻

1.据财政部4月26日消息,为筹集财政资金,支持国民经济和社会事业发展,财政部决定发行2023年记账式贴现(二十五期)国债(182天)。本期国债为期限182天的贴现债,以低于票面金额的价格贴现发行。竞争性招标面值总额400亿元,进行甲类成员追加投标。本期国债于2023年5月5日招标;5月8日开始计息;招标结束至5月8日进行分销;5月10日起上市交易。2023年11月6日(节假日顺延)按面值偿还。(信息来源:上海证券报·中国证券网)

2.4月26日,财政部公开了前3月地方政府债券发行和债务余额情况。一季度全国发行地方政府债券21097亿元,这比去年同期增长约16%。这也体现了今年积极财政政策发力稳经济。31省份中,一季度山东发债规模居首,达到1932亿元;广东以1624亿元位居第二;四川以1593亿元发债规模紧随其后,排在第三。另外,江苏、河北、福建发债规模均超千亿。浙江、湖北发债规模超过900亿元;云南、安徽、江西均超过800亿元。其他省份一季度发债规模低于800亿元,其中西藏目前尚未发债。(信息来源:第一财经)

3.4月26日,财政部发布2023年3月地方政府债券发行和债务余额情况,2023年3月,全国发行新增债券6017亿元,其中一般债券718亿元、专项债券5299亿元。全国发行再融资债券2883亿元,其中一般债券1830亿元、专项债券1053亿元。合计,全国发行地方政府债券8900亿元,其中一般债券2548亿元、专项债券6352亿元。(信息来源:证券时报网)

央行动态

央行公告称,为维护银行体系流动性合理充裕,2023年4月26日人民银行开展950亿元7天期逆回购操作,中标利率为2.00%。同时,4月26日有320亿元7天期逆回购到期,市场净投放量630亿元。

未来3个交易日,共有5910亿元7天期逆回购到期,后续仍需密切关注央行公开市场操作力度。

一级市场(4月27日)

发行与到期预告

4月27日预计共发行债券81只,发行额599.2亿(不含同业存单)。

在利率债方面,政策性银行债发行2只,共55.0亿。

在信用债方面,金融机构债发行3只,共60.0亿;短融发行18只,共141.5亿;中票发行6只,共33.4亿;公司债发行36只,共210.5亿;企业债发行5只,共38.0亿;资产支持证券发行11只,共60.8亿。

各类型债券发行只数占比情况

4月27日预计到期债券共209只,到期额2550.9亿元。其中,回售债券9只,到期额80.32亿元;赎回债券4只,到期额461.00亿元;到期偿付债券196只,到期额2009.58亿元。

未来3月债券偿还情况统计

特色新债介绍

【利率债】

【同业存单】

同业存单方面,4月27日计划发行565.6亿,到期1080.3亿,发行额前五分别是:23中原银行CD172、23南京银行CD049、23南京银行CD048、23江苏银行CD074、23上海农商银行CD034。

其中,1M发行债券17只,共98.3亿;3M发行债券27只,共211.0亿;6M发行债券17只,共93.0亿;9M发行债券13只,共98.0亿;1Y发行债券26只,共65.3亿。

从评级来看,发行主体评级为AAA的发行债券59只,共472.8亿;发行主体评级为AA+的发行债券31只,共78.3亿;发行主体评级为AA-的发行债券1只,共1.5亿;发行主体评级为AA的发行债券8只,共12.5亿;发行主体评级为BBB+的发行债券1只,共0.5亿。

【非金信用债】

4月27日预计共发行非金信用债(短融、中票、公司债、企业债、资产支持证券)76只,共484.2亿。

各类型非金信用债发行额占比情况

重要债券一览表

二级市场(4月26日)

截至4月26日,与上一个交易日相比:

国债方面,截至18:00,10年国债活跃券报2.7950%,下行2.10BP。国开债方面,10年国开债活跃券报3.0060%,下行0.83BP。

国债期货方面,10年期国债期货主力合约收盘报101.090,涨0.14%;5年期国债期货主力合约报101.375,涨0.10%;2年期国债期货主力合约收盘报100.955,涨0.03%。

信用债方面,截至4月26日17:00,交易所成交量前三的债券为:20蓝焰01、23广金K1、23深铁02;交易所涨幅前三的债券为:20泉港01、20远资01、21河口01。

货币市场与收益率曲线(4月26日)

各期限中债国开债到期收益率走势

各期限中债国债到期收益率走势

中债5年中短期票据(AAA)收益率报3.2173%,上行0.73BP;中债5年城投债(AAA)收益率报3.2495%,上行0.54BP。

注:信用利差以国开债收益率为基准

注:信用利差以国开债收益率为基准

市场预报

1.4月28日:日本央行议息会议。

2.4月30日:制造业、非制造业PMI数据。

3.5月2日:澳洲联储议息会议。

4.5月4日:美联储议息会议、欧洲央行议息会议。

5.5月5日:缴准日。

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