(原标题:跑赢美股 | 美股市场“冰点已过”,秋季第一笔交易怎么做才稳赚?)
编者按:二季报“排雷”即将结束,科技股回暖市场企稳了?下半年大事件精彩不断,上涨前夜怎么提前埋伏?8月29日《跑赢美股》直播节目特邀讲师言财经为大家带来分享,以下是本次直播主要内容>>
【资料图】
本期直播回放>>美股在等风,你在等什么?淡市下投资者如何捕捉投资先机?
核心观点:
1.继续加息增大市场震荡,继续拿稳AIGC龙头
2.“越南特斯拉”毫无基本面,电动车价值投资还看强强联合
3.IPhone 15“众望所归”,果链红利有望刺激消费电子“冰点反弹”
一、鲍威尔“如期”放鹰,是GDP增速给的“勇气”?
上周,鲍威尔在杰克逊霍尔年会上表现“鹰派”,强调通胀问题,并表示高利率的政策将维持更长时间。他举例称,汽车和房地产市场价格上涨等问题的影响,将在2024年才会滞后反应,因此,在“顽固”的通胀面前,今年继续加息符合预期。
不过,鲍威尔的强势似乎无法把市场“吓倒”,当天美股出现“V字型”反弹,“透露着一种乐观情绪”。
《跑赢美股》指出,美国经济目前正面临高通胀与高经济增长并存的矛盾。一方面,工业回流、房地产低库存等多个周期带动经济强势复苏,随之而来是住房价格、商品价格的上涨,导致通胀水平维持高位。
亚特兰大联储预估,美国第三季度的经济增长预计将达到6%左右,消费继续是经济增长的主要贡献因素。库存变动、政府支出以及非住宅固定资产投资也有一定的正向贡献,这些数据以及鲍威尔的鹰派表态进一步提升加息预期。
节目提醒投资者,关注本周晚些时候公布的宏观数据,包括8月份美国非农就业数据、ADP就业数据,制造业终值数据和失业金等数据。言财老师强调,接下来市将继续震荡,但不改拥抱AIGC龙头的逻辑,相信市场会在波动中反弹。
二、“越南特斯拉”暴涨,小鹏动作不断,新能源车的机会还是风险?
近日,号称“越南特斯拉”的 $VFS VinFast可谓是“当红炸子鸡”,短短数周,已追至特斯拉和丰田的身后,成为全球第三大市值的车企,很多投资者问这只股票还能不能追?虽然《跑赢美股》不会阻止大家“赚快钱”,但节目还是呼吁大家理性投资。
从公司的前景和基本面而言,言财老师认为风险很大。
首先,VinFast的股价上涨并不能完全反映其实际业务表现,尽管公司在全球销售上有一定预期,但其交付量相对较低,未来几年内,越南国内对新能源车的需求存在不确定性。
此外,VinFast公司的筹码高度集中,流通股份较少,容易受制于控盘。言财老师将VinFast与去年暴涨后暴跌的 $HKD尚乘数科比较后发现,它们在很多方面都十分相似。
尽管VinFast不值得长期投资,但新能源汽车板块在未来还是前景十足,最近,背靠大众的 $XPEV 小鹏汽车宣布,与网约车巨头 $DIDIY 滴滴展开合作,研发新车,受到市场的关注。
节目认为,新能源汽车制造商与出行平台的合作有利于整合资源,加速创新,使得双方在市场上保持竞争优势。言财老师看好车圈未来会出现更多的并购整合,以提高它们自身的销售能力和规模化生产能力,真正实现智能化。
目前, $TSLA 特斯拉 、 $XPEV 小鹏汽车等在智能化方面具有优势,国内品牌如 $BYDDY 比亚迪 、 $LI 理想汽车也值得关注。
三、苹果秋季新品发布会前瞻,有什么“金股”机会可以发掘?
就在今天,苹果秋季新品发布会的时间定下来了:北京时间9月13日凌晨1点,华盛直播间将带大家实时领略IPhone15发布的重磅时刻,敬请留意!
昨晚《跑赢美股》也为大家带来了 $AAPL 发布会的前瞻,以及相关投资机会的介绍。
本次大会的主要亮点是IPhone15以及A15芯片的亮相。其中,IPhone15系列最大的变化将体现在摄像系统上,苹果将首次加入了潜望式镜头,节目预估这将利好产业链上游的零部件和模块制造商。
言财老师指出,虽然目前消费电子行业正处在去库存阶段,市场预期相对冰点,但凭借苹果强大的宣传与销售能力,未来数周,苹果本尊和果链相关企业,将迎来一波红利,结合今年人工智能和工业回流的概念,可能会有惊喜出现。
节目为大家整理了一份果链清单,给大家的投资方向提供一些参考:
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