也许没有哪只股票比英伟达更能损害“木头姐”凯茜伍德的声誉。这位基金经理以专注于投资颠覆性科技公司而闻名，但在英伟达宣布其收益和销售额因人工智能需求而激增之前，她卖掉了自己持有的大部分英伟达股份。

英伟达在周三盘后公布业绩，显示第二财季收入及第三财季的业绩指引均远超华尔街预期。公司股价周三收盘涨超3%，盘后一度涨超10%。

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但伍德显然对英伟达的业绩并不乐观：根据伍德每日披露的信息，ARK下一代互联网ETF (ARKW)周二卖出了价值100多万美元的英伟达股票。

与此同时，凯茜伍德旗下的旗舰产品ARK Innovation ETF(ARKK)及ARKW买了视频会议股票Zoom Video Communications。该个股在周一公布的收益好于预期，不过其销售前景仅与华尔街的预期相符。

周一，伍德为ARK金融科技创新ETF(ARKF)买入了金融科技公司Adyen。荷兰支付公司Adyen公布了低于预期的收益和销售额，其股价暴跌39%，原因是该公司自身的招聘热潮和北美客户的疲软。

伍德旗舰基金ARKK长期以来一直将英伟达视为其最大的持仓标的之一，但今年早些时候该基金清仓了这家芯片制造商。

具体来看，今年1月，ARKK卖掉了英伟达的3.7万股股票。伍德的旗舰基金在2019年3月持有超过230万股英伟达股票，按照周三的收盘价计算，这一头寸价值近11亿美元。

英伟达股价今年以来上涨了约222.5%，其中大部分涨幅是在1月份之后出现的。随着押注人工智能快速增长的投资者继续涌入，该公司的市值周二突破了1万亿美元的门槛。

伍德的两个规模较小ETF仍然持有英伟达的股票。她曾表示，当ARKK出售英伟达股份时，她认为英伟达的高估值是不合理的。

英伟达生产的芯片被ChatGPT等生成式AI产品所使用，ARK Invest(ARK)似乎仍然看好它的未来。ARK下一代互联网ETF的研究主管表示：“ARK的研究表明，人工智能驱动的数据中心支出将以每年67%的速度增长，从170亿美元增长到1.7万亿美元，到2030年，即使竞争加剧，这对英伟达来说也是一个巨大的推动力。”

伍德5月表示，虽然自2014年以来，她的公司一直认为“英伟达比大多数其他芯片公司更早看到了人工智能的未来”，并预计它将继续“为人工智能时代提供动力”，但该公司现在看起来很昂贵。

她表示，英伟达的预期市盈率为25倍，估值已经过高。她认为，目前特斯拉的预期市盈率更合理，是人工智能领域“最近突破的最明显受益者”。

伍德表示：“那些拥有有远见的领导者、强大的全球分销渠道，以及或许最重要的是拥有大量高质量专有数据的公司，应该会成为人工智能的大赢家，未来几年的收入和收益将远远超出预期。”她强调：“投资者似乎认为英伟达是唯一的人工智能热潮受益者。不是的！”

根据ARK网站上的数据，除了特斯拉，旗舰基金ARKK的其他主要持仓公司包括Zoom Video、Roku、Coinbase和企业自动化软件业务UIPATH。

伍德此前表示，特斯拉应该从人工智能中受益，因为它的目标是到2030年，“自动驾驶”的潜在市场总收入达到8万亿至10万亿美元。“根据我们过去五六年的研究，ARK Invest看到了几十个人工智能的赢家！”

（文章来源：wind）