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4月11日晚间,港交所披露易显示,巴菲特旗下伯克希尔·哈撒韦在3月31日减持248.05万股比亚迪H股,减持均价217.67港元/股,总价值约5.4亿港元。
记者注意到,这是港交所第10次披露,巴菲特减持比亚迪H股,并且巴菲特减持股份数量已占其持股数的46.79%,累计套现约231.25亿港元,累计获利约222.83亿港元。
2022年8月24日
减持133.1万股比亚迪H股,均价277.1016港元/股
2022年9月1日
减持171.6万股比亚迪H股,均价262.7243港元/股
2022年11月1日
减持329.7万股比亚迪H股,均价169.87港元/股
2022年11月8日
减持578.25万股比亚迪H股,均价196.9945港元/股
2022年11月17日
减持322.55万股比亚迪H股,均价195.4212港元/股
2022年12月8日
减持132.95万股比亚迪H股,均价201.3432港元/股
2023年1月3日
减持105.8万股比亚迪H股,均价191.44港元/股
2023年1月27日
减持155.45万股比亚迪H股,均价226.32港元/股
2023年2月3日
减持423.5万股比亚迪H股,均价257.9港元/股
2023年3月31日
减持248.05万股比亚迪H股,均价217.67港元/股
01
累计减持获利222.83亿港元
港交所披露易显示,巴菲特在2023年3月31日减持比亚迪H股后,持有比亚迪H股的比例从11.87%降至10.9%,仍持有约1.2亿股。
图为:截至2023年3月31日,巴菲特旗下公司持有比亚迪H股情况
回顾来看,巴菲特减持比亚迪H股,始于2022年8月下旬,到2023年3月31日是第10次被港交所披露减持比亚迪H股。
根据港交所相关规定,持股5%以上股东的持股比例变动,在跨越整数百分比时才披露。这意味着,巴菲特减持比亚迪H股的总体数量,要比港交所披露的10次更多。
截至2023年3月31日,巴菲特累计减持比亚迪H股约1.05亿股,而巴菲特首次减持前持比亚迪H股共2.25亿股。
若不考虑分红等因素,按上述10次减持均价的平均值219.677港元/股计算,巴菲特累计减持比亚迪H股套现约231.25亿港元。
巴菲特投资比亚迪,是在2008年以8港元/股,买入2.25亿股比亚迪H股,耗资18亿港元。若不考虑期间分红等因素,巴菲特减持比亚迪H股约1.05亿股,成本约8.42亿港元。
这意味着,巴菲特与比亚迪相守15年,如今累计减持获利约222.83亿港元。
02
比亚迪是非常了不起的公司
今年2月份,在《每日日报》举行的年度投资者活动中,伯克希尔副董事长芒格曾谈及减持比亚迪一事。
芒格表示,比亚迪的市盈率已经是50倍了,价格已经不便宜。当然,从业绩方面来看,今年它可能会有50%以上的业绩增长。“我们不是现在抛售比亚迪,我们之前就出售了一些比亚迪股票,主要因为比亚迪的股价已经很高,现在比亚迪的市值已经超过了奔驰的市值。这不代表我不看好它了,比亚迪是非常了不起的一家公司。”
“当初是李录(芒格合伙人、美国喜马拉雅资本创始人)向我们推荐的比亚迪,那时候比亚迪的工厂很简陋,还只是一家给手机商做配套电池的企业。后来我们也给了它一些意见,比如建议比亚迪走进汽车行业,我当时对比亚迪的发展方向确实产生了比较大的影响。”芒格称。
芒格说比亚迪是其有史以来最成功的风险投资案例之一。“创始人王传福是一个农民的儿子,他受到很好的教育,进入了工程学院,之后成为一个企业家。他是一个天才,他每天思考17个小时,是一个工作狂,他做到了一些平常人无法做到的事情。”
芒格认为比亚迪是他买过最喜欢的股票。“没有任何一家企业投资回报率能超过比亚迪,我们在比亚迪的投资到现在价值约80亿或90亿美元。这是一个相当不错的回报率。”
此外,被问及比亚迪与特斯拉对比的看法时,芒格称,特斯拉去年在中国市场主动降价,还将比亚迪看做它的主要竞争对手。但是在中国的电动车市场中,比亚迪市场占有率是超越特斯拉的。“从整个电动车市场来看,中国的产销量非常庞大,而在几年以前,在排名靠前的生产企业中,还很难看到比亚迪的名字。”
03
高毅“逆行”增持比亚迪
在伯克希尔减持比亚迪的同时,也有基金与其“逆行”,持续增持比亚迪。
据比亚迪2022年报显示,邓晓峰管理的高毅晓峰2号致信基金增持比亚迪51.59万股,最新持股市值达到20.7亿元。
早在去年三季度末,高毅晓峰2号致信基金新进比亚迪前十大流通股东的第8位,持股数量为754万股,而到了去年底,持股数量达到805.59万股,持股数增幅为6.84%。同期,比亚迪整体股价震荡,股价累计涨幅不足2%。
从目前已披露的上市公司年报情况看,比亚迪暂时是邓晓峰截至去年底持仓市值第二大的个股。
近期,邓晓峰曾发表观点称,汽车行业本身是一个高度竞争的行业,也是具有产品周期的行业。在行业竞争进入最激烈的阶段,行业估值与过去相比,可能将处于逐步回归正常的阶段,投资也将步入难度更大的区间。
除邓晓峰外,社保基金也对比亚迪青睐有加。截至去年末,全国社保基金114组合持有比亚迪732万股,在2022年四季度,该社保基金组合增持了比亚迪10.37万股。
早在2021年末,该社保基金组合已经进入了比亚迪的前十大流通股东,去年一季度曾退出该行列,随后又在去年二季度末新进,并在2022年三、四季度连续增持该股。
04
券商机构看好比亚迪
近期,多家券商机构发布研报,对比亚迪后续发展表示看好。
国金证券研报认为,今年比亚迪将进一步兑现出海潜能,出海增长确定性增大。今年2月比亚迪出口15002辆,环比增长44.1%,已接近传统出海车企上汽集团,实现了爆发式增长。
安信证券表示,三大要素有望持续驱动比亚迪业绩高成长。第一,公司持续通过高价格产品和精准营销、服务等措施来实现品牌力的持续向上,汉、海豹等车型已经站稳脚跟,腾势、仰望等高端品牌陆续发布,长期有助形成明显产品溢价;第二,比亚迪不断技术创新使产品持续领先、成本逐步降低,实现盈利的持续向上;第三,随着总量以及收入扩张,单车折旧摊销、费用率有望持续下行,进而实现较高的盈利弹性。
此外,中邮证券在研报中预测,2023年比亚迪全年汽车销量有望突破250万辆,年内比亚迪还将推出海鸥、海狮、护卫舰05、驱逐舰07、仰望U8、F品牌首款车型等多款新品,有望为公司贡献持续增量。
(文章来源:深圳商报)
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